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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
AH Fonds commercial | 298 258.00 | 210 000.00 | 88 258.00 | 298 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 6 732.00 | -1.00 | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 515.00 | 39 935.00 | 13 579.00 | 53 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 556.00 | 272 808.00 | 141 748.00 | 414 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
BT Marchandises | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 248.00 | 5 233.00 | 89 015.00 | 94 248.00 |
BZ Autres créances | 285 902.00 | | 285 902.00 | 285 902.00 |
CF Disponibilités | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 255.00 | 5 233.00 | 526 022.00 | 531 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 812.00 | 278 041.00 | 667 770.00 | 945 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -559 669.00 | -399 656.00 | | -559 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 023.00 | -160 012.00 | | -198 023.00 |
DL TOTAL (I) | -718 092.00 | -520 068.00 | | -718 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 750.00 | 157 500.00 | | 78 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 472.00 | 134 844.00 | | 191 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 18 179.00 | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583.00 | 7 298.00 | | 3 583.00 |
EA Autres dettes | 1 112 056.00 | 1 199 326.00 | | 1 112 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 863.00 | 1 522 510.00 | | 1 385 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 770.00 | 1 002 441.00 | | 667 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 054.00 | 255 663.00 | | 222 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 055.00 | 703 480.00 | 1 677 535.00 | 974 055.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 055.00 | 703 480.00 | 1 677 535.00 | 974 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 625.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 625.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -3 625.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 020.00 | 4 283 543.00 | | 1 683 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 044.00 | 4 443 556.00 | | 1 881 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 023.00 | -160 012.00 | | -198 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 627.00 | | 18 929.00 | 395 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 397.00 | | | 314 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 629.00 | | 13 618.00 | 46 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 601.00 | | 5 310.00 | 34 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 733.00 | 4 074.00 | | 58 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 1 798.00 | | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 392.00 | 2 276.00 | | 44 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 233.00 | 100 000.00 | | 115 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 233.00 | 100 000.00 | | 115 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 472.00 | 191 472.00 | | 191 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UX Autres créances clients | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 269 206.00 | | | 269 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 750.00 | 19 687.00 | 59 062.00 | 78 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 726.00 | 3 980.00 | | 1 108 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 016.00 | 394 016.00 | | 394 016.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 863.00 | 222 054.00 | 59 062.00 | 1 385 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | -1 100.00 | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 504.00 | 44 422.00 | | 20 504.00 |
ST Autres comptes | 70 090.00 | 153 810.00 | | 70 090.00 |
YT Sous‐traitance | 10 255.00 | 17 443.00 | | 10 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 034.00 | 49 735.00 | | 84 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 124.00 | 13 605.00 | | 14 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 854.00 | 12 504.00 | | 14 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 719.00 | | | 181 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 883.00 | 265 412.00 | | 184 883.00 |