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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AP Constructions | 88 157.00 | 80 842.00 | 7 315.00 | 88 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 012.00 | 5 520.00 | 70 492.00 | 76 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 355.00 | 86 362.00 | 120 993.00 | 207 355.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 407.00 | 86 362.00 | 123 045.00 | 209 407.00 |
CU Autres participations | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 85 609.00 | 87 859.00 | | 85 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 899.00 | -2 251.00 | | -12 899.00 |
DL TOTAL (I) | 80 408.00 | 93 307.00 | | 80 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 602.00 | 35 042.00 | | 38 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 1 614.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 8.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 637.00 | 36 664.00 | | 42 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 045.00 | 129 971.00 | | 123 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824.00 | 16 542.00 | | 7 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 723.00 | 18 792.00 | | 20 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 899.00 | -2 251.00 | | -12 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 355.00 | | | 207 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 755.00 | | | 170 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 369.00 | 6 993.00 | | 79 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 369.00 | 6 993.00 | | 79 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |