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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
AP Constructions | 78 714.00 | 75 048.00 | 3 666.00 | 78 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 012.00 | 8 065.00 | 67 946.00 | 76 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 180.00 | 83 113.00 | 114 067.00 | 197 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 674.00 | 83 113.00 | 150 561.00 | 233 674.00 |
CU Autres participations | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 72 710.00 | 85 609.00 | | 72 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | -12 899.00 | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 106 941.00 | 80 408.00 | | 106 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 243.00 | 38 602.00 | | 36 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 3 144.00 | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688.00 | 891.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 620.00 | 42 637.00 | | 43 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 561.00 | 123 045.00 | | 150 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 620.00 | 42 637.00 | | 43 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 054.00 | 7 824.00 | | 55 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 522.00 | 20 723.00 | | 28 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 532.00 | -12 899.00 | | 26 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 355.00 | | | 207 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 175.00 | 197 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 175.00 | 160 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 755.00 | | | 170 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 362.00 | 6 195.00 | 9 443.00 | 86 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 362.00 | 6 195.00 | 9 443.00 | 86 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VI Groupe et associés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 8.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |