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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 739.00 | 622.00 | 118.00 | 739.00 |
AP Constructions | 214 282.00 | 159 489.00 | 54 792.00 | 214 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 495.00 | 997 118.00 | 90 377.00 | 1 087 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 719.00 | 40 179.00 | 44 540.00 | 84 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 428 487.00 | 1 212 359.00 | 216 128.00 | 1 428 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
BN En cours de production de biens | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 645.00 | 13 121.00 | 384 524.00 | 397 645.00 |
BZ Autres créances | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
CF Disponibilités | 723 590.00 | | 723 590.00 | 723 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 278.00 | 13 121.00 | 1 574 157.00 | 1 587 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 765.00 | 1 225 480.00 | 1 790 285.00 | 3 015 765.00 |
CU Autres participations | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 881.00 | 538 861.00 | | 668 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 263.00 | 130 020.00 | | 137 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 144.00 | 932 881.00 | | 1 070 144.00 |
DP Provisions pour risques | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 760.00 | 225 349.00 | | 244 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 320.00 | 148 289.00 | | 176 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 571.00 | 295 046.00 | | 292 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | -770.00 | 2 170.00 | | -770.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 560.00 | 670 853.00 | | 717 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 285.00 | 1 606 314.00 | | 1 790 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 560.00 | 670 853.00 | | 717 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 716.00 | | 79 696.00 | 1 372 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 926.00 | 1 428 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 926.00 | 1 387 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 464.00 | | 79 696.00 | 1 331 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 306.00 | 59 224.00 | 15 171.00 | 1 168 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 1 780.00 | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 134.00 | 57 444.00 | 15 171.00 | 1 155 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 529.00 | 13 121.00 | 13 529.00 | 13 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 109.00 | 13 121.00 | 13 529.00 | 16 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 320.00 | 176 320.00 | | 176 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 840.00 | 178 840.00 | | 178 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 271.00 | 489 271.00 | | 489 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 560.00 | 717 560.00 | | 717 560.00 |