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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 739.00 | 659.00 | 81.00 | 739.00 |
AP Constructions | 214 282.00 | 169 242.00 | 45 039.00 | 214 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 028.00 | 1 022 556.00 | 66 472.00 | 1 089 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 739.00 | 54 550.00 | 31 189.00 | 85 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 041.00 | 1 261 959.00 | 169 082.00 | 1 431 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 360.00 | | 324 360.00 | 324 360.00 |
BN En cours de production de biens | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 928.00 | 14 649.00 | 433 280.00 | 447 928.00 |
BZ Autres créances | 116 814.00 | | 116 814.00 | 116 814.00 |
CF Disponibilités | 686 369.00 | | 686 369.00 | 686 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 021.00 | 14 649.00 | 1 663 372.00 | 1 678 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 062.00 | 1 276 607.00 | 1 832 454.00 | 3 109 062.00 |
CU Autres participations | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 144.00 | 668 881.00 | | 806 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 926.00 | 137 263.00 | | 78 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 070.00 | 1 070 144.00 | | 1 149 070.00 |
DP Provisions pour risques | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 863.00 | 244 760.00 | | 284 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 206.00 | 176 320.00 | | 107 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 735.00 | 292 571.00 | | 288 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EA Autres dettes | | -770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 804.00 | 717 560.00 | | 680 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 454.00 | 1 790 285.00 | | 1 832 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 804.00 | 717 560.00 | | 680 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 487.00 | | 3 644.00 | 1 428 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 1 431 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 1 389 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 234.00 | | 3 644.00 | 1 387 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 359.00 | 50 690.00 | 1 090.00 | 1 212 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 408.00 | 50 690.00 | 1 090.00 | 1 197 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 121.00 | 14 649.00 | 13 121.00 | 13 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 701.00 | 14 649.00 | 13 121.00 | 15 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 389.00 | 196 389.00 | | 196 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 735.00 | 288 735.00 | | 288 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 122.00 | 584 122.00 | | 584 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 804.00 | 680 804.00 | | 680 804.00 |