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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 007 084.00 | 482 727.00 | 524 356.00 | 1 007 084.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 222 584.00 | 482 727.00 | 739 856.00 | 1 222 584.00 |
060 Stock marchandises | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
084 Disponibilités | 154 860.00 | | 154 860.00 | 154 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 955.00 | | 349 955.00 | 349 955.00 |
110 Total général Actif | 1 572 539.00 | 482 727.00 | 1 089 811.00 | 1 572 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 749 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 462.00 | | | 494 462.00 |
230 Autres produits | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 127.00 | | | 505 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 919.00 | | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 812.00 | | | 160 812.00 |
252 Charges sociales | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
262 Autres charges | 886.00 | | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 474.00 | | | 411 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
280 Produits financiers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
294 Charges financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 187 811.00 | | | 1 187 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |