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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 197.00 | 547.00 | 2 650.00 | 3 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 068 707.00 | 539 448.00 | 529 259.00 | 1 068 707.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 291 654.00 | 539 996.00 | 751 659.00 | 1 291 654.00 |
060 Stock marchandises | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 215 746.00 | | 215 746.00 | 215 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 211.00 | | 395 211.00 | 395 211.00 |
110 Total général Actif | 1 686 865.00 | 539 996.00 | 1 146 870.00 | 1 686 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 474 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 580.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 060.00 | | | 549 060.00 |
230 Autres produits | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 624.00 | | | 559 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 789.00 | | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 696.00 | | | 149 696.00 |
252 Charges sociales | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
262 Autres charges | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 088.00 | | | 435 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 535.00 | | | 124 535.00 |
280 Produits financiers | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
294 Charges financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 222 584.00 | | | 1 222 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 088.00 | | | 21 088.00 |