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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 436.00 | |
AH Fonds commercial | | | 140 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 834.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 168 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 044.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 314 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 483 468.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 281 538.00 | 271 361.00 | | 281 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 004.00 | 10 177.00 | | -6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 283 919.00 | 289 923.00 | | 283 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 752.00 | 2 941.00 | | 24 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 976.00 | 20 470.00 | | 28 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 735.00 | 102 905.00 | | 89 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 379.00 | 43 904.00 | | 40 379.00 |
EA Autres dettes | 15 705.00 | 30 442.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 549.00 | 200 664.00 | | 199 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 468.00 | 490 588.00 | | 483 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 724 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 45.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 45.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -45.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 754.00 | 748 697.00 | | 734 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 758.00 | 738 519.00 | | 740 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 004.00 | 10 177.00 | | -6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 388.00 | | 697.00 | 187 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 004.00 | 204 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 024.00 | 35 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 210.00 | | 682.00 | 42 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 15.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 034.00 | 1 340.00 | 4 340.00 | 36 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | 1 340.00 | 4 340.00 | 36 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 405.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | 782.00 | 1 525.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | 24 187.00 | 1 525.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | 24 187.00 | 1 525.00 | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 187.00 | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 752.00 | 6 315.00 | 18 437.00 | 24 752.00 |
VI Groupe et associés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 550.00 | 181 113.00 | 18 437.00 | 199 550.00 |