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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 15.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 211 056.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 243 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 275 534.00 | 281 538.00 | | 275 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 499.00 | -6 004.00 | | -81 499.00 |
DL TOTAL (I) | 202 419.00 | 283 919.00 | | 202 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 458.00 | 24 752.00 | | 18 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 89 735.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576.00 | 40 379.00 | | 6 576.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | 15 705.00 | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 862.00 | 199 549.00 | | 40 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 282.00 | 483 468.00 | | 243 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 1 366.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 1 366.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 465.00 | 124.00 | | 7 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 473.00 | 2 683.00 | | 162 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 938.00 | 2 807.00 | | 169 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 061.00 | -1 440.00 | | 40 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 060.00 | 734 754.00 | | 589 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 560.00 | 740 758.00 | | 670 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 499.00 | -6 004.00 | | -81 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 771.00 | 14 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 571.00 | 14 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 964.00 | 316.00 | 19 053.00 | 35 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 033.00 | 316.00 | 19 053.00 | 33 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 459.00 | 5 012.00 | 13 447.00 | 18 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 365.00 | | | 196 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 548.00 | 211 548.00 | | 211 548.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 863.00 | 27 416.00 | 13 447.00 | 40 863.00 |