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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 170.00 | 167 684.00 | 2 486.00 | 170 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 152.00 | 67 140.00 | 22 012.00 | 89 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 844.00 | 265 882.00 | 176 962.00 | 442 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BZ Autres créances | 106 967.00 | | 106 967.00 | 106 967.00 |
CF Disponibilités | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 949.00 | 265 882.00 | 367 067.00 | 632 949.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | 62 559.00 | 61 431.00 | | 62 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | 1 128.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 104 210.00 | 103 199.00 | | 104 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 325.00 | 67 200.00 | | 70 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 4 824.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 401.00 | 55 376.00 | | 112 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 846.00 | 97 234.00 | | 64 846.00 |
EA Autres dettes | 14 887.00 | 275.00 | | 14 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 857.00 | 224 909.00 | | 262 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 067.00 | 328 108.00 | | 367 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 477.00 | | 1 367.00 | 441 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 955.00 | | 1 367.00 | 257 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 939.00 | 9 943.00 | | 255 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 881.00 | 9 943.00 | | 224 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
UX Autres créances clients | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 325.00 | 60 023.00 | 10 302.00 | 70 325.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 354.00 | 156 354.00 | | 156 354.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 857.00 | 252 555.00 | 10 302.00 | 262 857.00 |