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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 169.00 | 172 420.00 | 10 749.00 | 183 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 553.00 | 94 456.00 | 32 097.00 | 126 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 245.00 | 297 935.00 | 207 310.00 | 505 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 802.00 | | 2 803.00 | 2 802.00 |
BT Marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 135.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
BZ Autres créances | 114 588.00 | | 114 588.00 | 114 588.00 |
CF Disponibilités | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 330.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 148.00 | | 256 149.00 | 256 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 394.00 | 297 935.00 | 463 459.00 | 761 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | 105 481.00 | 74 115.00 | | 105 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 310.00 | 31 366.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 160 432.00 | 146 121.00 | | 160 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 647.00 | 148 145.00 | | 115 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 22 167.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 316.00 | 112 747.00 | | 95 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 207.00 | 56 677.00 | | 73 207.00 |
EA Autres dettes | 8 855.00 | 2 928.00 | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 026.00 | 342 667.00 | | 303 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 458.00 | 488 788.00 | | 463 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 872.00 | 217 666.00 | | 215 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 7 940.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 167.00 | | 6 078.00 | 499 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 645.00 | | 6 078.00 | 303 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 642.00 | 6 294.00 | | 291 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 584.00 | 6 294.00 | | 260 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 111.00 | 191 111.00 | | 191 111.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 026.00 | 303 026.00 | | 303 026.00 |