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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 739.00 | 551.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 571.00 | 28 992.00 | 68 580.00 | 97 571.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 651.00 | 29 731.00 | 88 920.00 | 118 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
072 Créances – Autres | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
110 Total général Actif | 187 204.00 | 29 731.00 | 157 473.00 | 187 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 877.00 | 194 375.00 | | 287 877.00 |
230 Autres produits | 4 385.00 | 698.00 | | 4 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 262.00 | 195 073.00 | | 292 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 543.00 | 63 871.00 | | 95 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 722.00 | 3 303.00 | | -1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 50 633.00 | 43 790.00 | | 50 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | 1 404.00 | | 3 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 864.00 | 55 463.00 | | 94 864.00 |
252 Charges sociales | 13 855.00 | 9 971.00 | | 13 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 765.00 | 5 431.00 | | 9 765.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 26.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 354.00 | 183 258.00 | | 267 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 908.00 | 11 814.00 | | 24 908.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 841.00 | 217.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 354.00 | 7 227.00 | | 4 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 145.00 | | 2 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 105.00 | 4 259.00 | | 17 105.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |