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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 997.00 | 293.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 321.00 | 39 860.00 | 64 461.00 | 104 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 136.00 | 40 858.00 | 85 278.00 | 126 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
072 Créances – Autres | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
084 Disponibilités | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
110 Total général Actif | 215 170.00 | 40 858.00 | 174 313.00 | 215 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 576.00 | 287 877.00 | | 382 576.00 |
230 Autres produits | 6 848.00 | 4 385.00 | | 6 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 424.00 | 292 262.00 | | 389 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 107.00 | 95 543.00 | | 130 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | -1 722.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 68 487.00 | 50 633.00 | | 68 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | 3 860.00 | | 5 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 185.00 | 94 864.00 | | 127 185.00 |
252 Charges sociales | 12 203.00 | 13 855.00 | | 12 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 134.00 | 9 765.00 | | 11 134.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 555.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 639.00 | 267 354.00 | | 354 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 785.00 | 24 908.00 | | 34 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 841.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 317.00 | 4 354.00 | | 10 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 2 608.00 | | 4 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 391.00 | 17 105.00 | | 27 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |