| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 969.00 | 10 945.00 | 24.00 | 10 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 178.00 | 9 205.00 | 973.00 | 10 178.00 |
AH Fonds commercial | 228 847.00 | 48 992.00 | 179 856.00 | 228 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 702.00 | 66 241.00 | 4 461.00 | 70 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 082.00 | 93 485.00 | 65 596.00 | 159 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 827.00 | 228 868.00 | 262 960.00 | 491 827.00 |
BT Marchandises | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 736.00 | | 158 736.00 | 158 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 563.00 | 228 868.00 | 421 695.00 | 650 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 165.00 | 28 444.00 | | 30 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 797.00 | 5 721.00 | | -3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 136 368.00 | 144 165.00 | | 136 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 120.00 | 120 990.00 | | 70 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 888.00 | 25 941.00 | | 29 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 710.00 | 70 296.00 | | 57 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 548.00 | 94 479.00 | | 85 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 061.00 | 49 022.00 | | 42 061.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 328.00 | 361 185.00 | | 285 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 695.00 | 505 350.00 | | 421 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 821.00 | | 604 821.00 | 604 821.00 |
FG Production vendue services | 91 444.00 | | 91 444.00 | 91 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 265.00 | | 696 265.00 | 696 265.00 |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 606.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 991.00 | 55 407.00 | | 13 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 991.00 | 55 407.00 | | 13 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 67.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | 20 798.00 | | 1 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | 6 738.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 27 603.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 633.00 | 27 804.00 | | 12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 589.00 | 1 569 396.00 | | 725 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 386.00 | 1 563 675.00 | | 729 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 797.00 | 5 721.00 | | -3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 360.00 | | 30.00 | 501 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 563.00 | 491 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 533.00 | 229 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 026.00 | | | 239 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 317.00 | | | 239 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | 30.00 | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 591.00 | 43 695.00 | 8 419.00 | 193 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 751.00 | 2 194.00 | | 8 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 739.00 | 10 458.00 | | 47 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 101.00 | 31 044.00 | 8 419.00 | 137 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 120.00 | 42 869.00 | 27 252.00 | 70 120.00 |
VI Groupe et associés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 804.00 | 112 568.00 | 10 236.00 | 122 804.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 328.00 | 258 076.00 | 27 252.00 | 285 328.00 |