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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 178.00 | 9 440.00 | 738.00 | 10 178.00 |
AH Fonds commercial | 228 847.00 | 58 714.00 | 170 133.00 | 228 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 491.00 | 62 360.00 | 3 131.00 | 65 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 502.00 | 108 695.00 | 47 806.00 | 156 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 036.00 | 250 178.00 | 233 858.00 | 484 036.00 |
BT Marchandises | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
BZ Autres créances | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 568.00 | | 156 568.00 | 156 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 605.00 | 250 178.00 | 390 427.00 | 640 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 368.00 | 30 165.00 | | 26 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 359.00 | -3 797.00 | | -3 359.00 |
DL TOTAL (I) | 133 009.00 | 136 368.00 | | 133 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 313.00 | 70 120.00 | | 27 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 280.00 | 29 888.00 | | 24 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 601.00 | 57 710.00 | | 72 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 563.00 | 85 548.00 | | 90 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 961.00 | 42 061.00 | | 39 961.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 418.00 | 285 328.00 | | 257 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 427.00 | 421 695.00 | | 390 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 418.00 | 258 076.00 | | 257 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 168.00 | | 492 168.00 | 492 168.00 |
FG Production vendue services | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 485.00 | | 557 485.00 | 557 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | | | 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 336.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | 13 991.00 | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | 13 991.00 | | 9 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 1 114.00 | | 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125.00 | 95.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 1 358.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 452.00 | 12 633.00 | | 7 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 083.00 | 725 589.00 | | 580 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 442.00 | 729 386.00 | | 583 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 359.00 | -3 797.00 | | -3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 827.00 | | 2 172.00 | 491 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 963.00 | 484 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 963.00 | 221 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 026.00 | | | 239 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 783.00 | | 2 172.00 | 229 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 868.00 | 30 302.00 | 8 991.00 | 228 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 945.00 | 24.00 | | 10 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 197.00 | 9 957.00 | | 58 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 726.00 | 20 320.00 | 8 991.00 | 159 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VI Groupe et associés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 254.00 | 114 018.00 | 10 236.00 | 124 254.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 418.00 | 257 418.00 | | 257 418.00 |