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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 693.00 | 9 331.00 | 19 361.00 | 28 693.00 |
040 Immobilisations financières | 157 500.00 | 57 500.00 | 100 000.00 | 157 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 512.00 | 69 150.00 | 119 361.00 | 188 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 558 002.00 | 134 675.00 | 423 326.00 | 558 002.00 |
072 Créances – Autres | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
084 Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 338.00 | 134 675.00 | 449 663.00 | 584 338.00 |
110 Total général Actif | 772 850.00 | 203 825.00 | 569 024.00 | 772 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 677 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -421 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
242 Autres charges externes. | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
294 Charges financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 998.00 | | | -9 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |