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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 693.00 | 15 070.00 | 13 622.00 | 28 693.00 |
040 Immobilisations financières | 157 500.00 | 57 500.00 | 100 000.00 | 157 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 512.00 | 74 889.00 | 113 622.00 | 188 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585 750.00 | 134 675.00 | 451 075.00 | 585 750.00 |
072 Créances – Autres | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
084 Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 614.00 | 134 675.00 | 501 939.00 | 636 614.00 |
110 Total général Actif | 825 126.00 | 209 564.00 | 615 561.00 | 825 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 677 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -431 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 299.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 58 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
242 Autres charges externes. | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
294 Charges financières | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 512.00 | | | 188 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 600.00 | | | 58 600.00 |