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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 430.00 | 625.00 | 1 055.00 |
040 Immobilisations financières | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 614.00 | 2 930.00 | 58 684.00 | 61 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 045.00 | 1 313.00 | 4 733.00 | 6 045.00 |
072 Créances – Autres | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
084 Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 275.00 | 1 313.00 | 67 962.00 | 69 275.00 |
110 Total général Actif | 130 888.00 | 4 242.00 | 126 646.00 | 130 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
242 Autres charges externes. | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | | | 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 765.00 | | | -17 765.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | | | 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 836.00 | | | -17 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |