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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 694.00 | 361.00 | 1 055.00 |
040 Immobilisations financières | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 261.00 | 3 194.00 | 41 067.00 | 44 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 625.00 | 3 375.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
084 Disponibilités | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 429.00 | 2 625.00 | 60 804.00 | 63 429.00 |
110 Total général Actif | 107 690.00 | 5 819.00 | 101 871.00 | 107 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
242 Autres charges externes. | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | | | 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 377.00 | | | -22 377.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 314.00 | | | -22 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |