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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 727.00 | 132 474.00 | 267 253.00 | 399 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 316.00 | 158 063.00 | 267 253.00 | 425 316.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 404.00 | 158 063.00 | 279 341.00 | 437 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -106 855.00 | -90 687.00 | | -106 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 776.00 | -16 168.00 | | -4 776.00 |
DL TOTAL (I) | -110 031.00 | -105 255.00 | | -110 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 178 576.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 323.00 | 217 379.00 | | 303 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 1 740.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 234.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 372.00 | 397 929.00 | | 389 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 341.00 | 292 674.00 | | 279 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 228.00 | 20 880.00 | | 26 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 004.00 | 37 048.00 | | 31 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 776.00 | -16 168.00 | | -4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 316.00 | | | 425 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 316.00 | | | 425 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 792.00 | 20 271.00 | | 137 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 792.00 | 20 271.00 | | 137 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 323.00 | 303 323.00 | | 303 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 372.00 | 304 372.00 | | 389 372.00 |