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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 727.00 | 152 462.00 | 247 265.00 | 399 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 438.00 | 25 637.00 | 801.00 | 26 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 165.00 | 178 099.00 | 248 066.00 | 426 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 139.00 | 214.00 | 2 353.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128.00 | 2 139.00 | 4 989.00 | 7 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 294.00 | 180 238.00 | 253 055.00 | 433 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -111 631.00 | -106 855.00 | | -111 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 976.00 | -4 776.00 | | -1 976.00 |
DL TOTAL (I) | -112 007.00 | -110 031.00 | | -112 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 323.00 | 303 323.00 | | 363 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 696.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 353.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 062.00 | 389 372.00 | | 365 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 055.00 | 279 341.00 | | 253 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 062.00 | 304 372.00 | | 365 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 911.00 | 26 228.00 | | 29 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 887.00 | 31 004.00 | | 31 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 976.00 | -4 776.00 | | -1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 316.00 | | 849.00 | 425 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 316.00 | | 849.00 | 425 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 063.00 | 20 036.00 | | 158 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 063.00 | 20 036.00 | | 158 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 363 323.00 | 363 323.00 | | 363 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 062.00 | 365 062.00 | | 365 062.00 |