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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 342.00 | | 621 342.00 | 621 342.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 690.00 | | 621 690.00 | 621 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 602 050.00 | | 602 050.00 | 602 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 1 500.00 | | 5 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 150.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 147 556.00 | 401 141.00 | | 147 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 534.00 | 84 265.00 | | 288 534.00 |
DK Provisions réglementées | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
DL TOTAL (I) | 530 781.00 | 521 106.00 | | 530 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 27 679.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 440.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EA Autres dettes | 84 679.00 | 61 932.00 | | 84 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 909.00 | 91 076.00 | | 90 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 690.00 | 612 182.00 | | 621 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 6 810.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 000.00 | 6 810.00 | | 245 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 436.00 | 87 630.00 | | 300 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 902.00 | 3 366.00 | | 11 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 534.00 | 84 265.00 | | 288 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 659.00 | | 19 132.00 | 608 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 449.00 | 621 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 449.00 | 621 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 659.00 | | 19 132.00 | 608 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |