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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 885.00 | | 634 885.00 | 634 885.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 912.00 | | 634 912.00 | 634 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
CU Autres participations | 602 050.00 | | 602 050.00 | 602 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 436 090.00 | 147 556.00 | | 436 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 435.00 | 288 534.00 | | 87 435.00 |
DK Provisions réglementées | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
DL TOTAL (I) | 618 215.00 | 530 781.00 | | 618 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 476.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 2 548.00 | | 341.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | 84 679.00 | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 696.00 | 90 909.00 | | 16 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 912.00 | 621 690.00 | | 634 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 696.00 | 90 909.00 | | 16 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 2 548.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 523.00 | 300 436.00 | | 90 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088.00 | 11 902.00 | | 3 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 435.00 | 288 534.00 | | 87 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 342.00 | | 13 543.00 | 621 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 342.00 | | 13 543.00 | 621 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |