| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 919.00 | 23 216.00 | 2 703.00 | 25 919.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 938.00 | 33 998.00 | 117 940.00 | 151 938.00 |
060 Stock marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
110 Total général Actif | 155 680.00 | 33 998.00 | 121 683.00 | 155 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 776.00 | 90 161.00 | | 78 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 255.00 | 5 023.00 | | 49 255.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 312.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 296.00 | 95 496.00 | | 128 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 658.00 | 37 438.00 | | 26 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 232.00 | -1 739.00 | | 1 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -96.00 | -38.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 68 089.00 | 30 444.00 | | 68 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 1 575.00 | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 809.00 | 4 731.00 | | 13 809.00 |
252 Charges sociales | 2 524.00 | 2 209.00 | | 2 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | 502.00 | | 707.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 462.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 309.00 | 75 585.00 | | 114 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 987.00 | 19 912.00 | | 13 987.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 553.00 | 952.00 | | 3 553.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 1 031.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 821.00 | 2 141.00 | | 1 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 622.00 | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 336.00 | 15 072.00 | | 13 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 529.00 | | | 529.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |