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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 919.00 | 23 912.00 | 2 007.00 | 25 919.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 938.00 | 34 694.00 | 117 244.00 | 151 938.00 |
060 Stock marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
110 Total général Actif | 156 060.00 | 34 694.00 | 121 366.00 | 156 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 550.00 | 78 776.00 | | 65 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 102.00 | 49 255.00 | | 52 102.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 265.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 699.00 | 128 296.00 | | 117 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 734.00 | 26 658.00 | | 28 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 713.00 | 1 232.00 | | 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305.00 | -96.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 67 531.00 | 68 089.00 | | 67 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 877.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 279.00 | 13 809.00 | | 13 279.00 |
252 Charges sociales | 2 898.00 | 2 524.00 | | 2 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 696.00 | 707.00 | | 696.00 |
262 Autres charges | 890.00 | 508.00 | | 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 956.00 | 114 309.00 | | 115 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 743.00 | 13 987.00 | | 1 743.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 553.00 | | |
294 Charges financières | | 217.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 821.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 2 168.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 613.00 | 13 336.00 | | 1 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 938.00 | | | 151 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 887.00 | | | 6 887.00 |