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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 384.00 | 320 205.00 | 26 178.00 | 346 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 107.00 | 15 619.00 | 4 488.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 492.00 | 335 825.00 | 42 667.00 | 378 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CF Disponibilités | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 829.00 | 335 825.00 | 110 003.00 | 445 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 346.00 | | | -28 346.00 |
DL TOTAL (I) | -26 346.00 | | | -26 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 043.00 | | 904 043.00 | 904 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 043.00 | | 904 043.00 | 904 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GE Autres charges | | | 48 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 961.00 | | | 922 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 307.00 | | | 951 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 346.00 | | | -28 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 389.00 | | 7 014.00 | 380 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 911.00 | 378 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 911.00 | 366 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 389.00 | | 7 014.00 | 368 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 349.00 | 11 387.00 | 8 911.00 | 333 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 349.00 | 11 387.00 | 8 911.00 | 333 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UX Autres créances clients | 491.00 | | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VI Groupe et associés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VP Divers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 349.00 | 136 349.00 | | 136 349.00 |