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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 376.00 | 337 067.00 | 29 308.00 | 366 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 107.00 | 17 554.00 | 2 552.00 | 20 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 525.00 | 354 621.00 | 43 903.00 | 398 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 487.00 | 354 621.00 | 160 866.00 | 515 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 653.00 | | | -15 653.00 |
DL TOTAL (I) | -13 653.00 | | | -13 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 519.00 | | | 174 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 866.00 | | | 160 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 519.00 | | | 174 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 572.00 | | 13 962.00 | 384 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 42.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 398 526.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 521.00 | | 13 962.00 | 372 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 976.00 | 8 646.00 | | 345 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 976.00 | 8 646.00 | | 345 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VP Divers | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 520.00 | 174 520.00 | | 174 520.00 |