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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 635.00 | 21 038.00 | 36 596.00 | 57 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 477.00 | 25 864.00 | 42 613.00 | 68 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 112.00 | 46 902.00 | 79 210.00 | 126 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
BZ Autres créances | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CF Disponibilités | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 031.00 | 46 902.00 | 207 129.00 | 254 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
DH Report à nouveau | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 151 819.00 | | | 151 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 443.00 | | 19 386.00 | 109 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 126 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 126 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 543.00 | | 19 386.00 | 108 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | 23 621.00 | 1 313.00 | 24 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 594.00 | 23 621.00 | 1 313.00 | 24 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VP Divers | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 741.00 | | | 108 741.00 |