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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 455.00 | 39 201.00 | 24 254.00 | 63 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 536.00 | 73 688.00 | 19 847.00 | 93 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 992.00 | 112 889.00 | 44 102.00 | 156 992.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 921.00 | 20 377.00 | 271 544.00 | 291 921.00 |
BZ Autres créances | 218 727.00 | | 218 727.00 | 218 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 427 166.00 | | 427 166.00 | 427 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 494.00 | 20 377.00 | 959 116.00 | 979 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 486.00 | 133 267.00 | 1 003 219.00 | 1 136 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
DH Report à nouveau | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 294.00 | | | 229 294.00 |
DL TOTAL (I) | 477 666.00 | | | 477 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 480.00 | | | 327 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 553.00 | | | 525 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 219.00 | | | 1 003 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 627.00 | | 1 120.00 | 157 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 156 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 156 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 627.00 | | 1 120.00 | 157 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 805.00 | 24 839.00 | 1 755.00 | 89 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 805.00 | 24 839.00 | 1 755.00 | 89 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 063.00 | 13 313.00 | | 7 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 063.00 | 13 313.00 | | 7 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063.00 | 13 313.00 | | 7 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 480.00 | 327 480.00 | | 327 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 263 028.00 | 263 028.00 | | 263 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VB T. V. A. | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VC Groupe et associés | 149 577.00 | 149 577.00 | | 149 577.00 |
VI Groupe et associés | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 828.00 | 511 828.00 | | 511 828.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 553.00 | 525 553.00 | | 525 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
ST Autres comptes | 146 548.00 | | | 146 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
YT Sous‐traitance | 304 989.00 | | | 304 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 579.00 | | | 544 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |