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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 068.00 | 542 666.00 | 112 403.00 | 655 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 783.00 | | 218 783.00 | 218 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 829.00 | 568 643.00 | 331 186.00 | 899 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 699.00 | 5 172.00 | 1 370 527.00 | 1 375 699.00 |
BZ Autres créances | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
CF Disponibilités | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 499.00 | | 177 499.00 | 177 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 705.00 | 5 172.00 | 1 663 533.00 | 1 668 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 534.00 | 573 815.00 | 1 994 719.00 | 2 568 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 298.00 | 189 109.00 | | 384 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 074.00 | 195 189.00 | | 134 074.00 |
DL TOTAL (I) | 534 872.00 | 400 798.00 | | 534 872.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 230.00 | 51 020.00 | | 19 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 471.00 | 470 811.00 | | 550 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 723.00 | 760 006.00 | | 702 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 405.00 | 175 317.00 | | 169 405.00 |
EA Autres dettes | 14 732.00 | 14 904.00 | | 14 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 847.00 | 1 472 713.00 | | 1 456 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 719.00 | 1 886 510.00 | | 1 994 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 010.00 | | 2 266 010.00 | 2 266 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 010.00 | | 2 266 010.00 | 2 266 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 578.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 703.00 | 1 671.00 | | 11 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 546.00 | 11 671.00 | | 15 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 346.00 | -11 671.00 | | -5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 792.00 | 81 214.00 | | 60 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 754.00 | 2 448 912.00 | | 2 288 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 679.00 | 2 253 723.00 | | 2 154 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 074.00 | 195 189.00 | | 134 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 573.00 | | 6 928.00 | 946 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 672.00 | 899 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 672.00 | 655 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 300.00 | | 7 440.00 | 701 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 296.00 | | -512.00 | 219 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 894.00 | 29 578.00 | 49 829.00 | 588 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 483.00 | 494.00 | | 25 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 411.00 | 29 084.00 | 49 829.00 | 563 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 10 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 172.00 | | 10 000.00 | 18 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 723.00 | 702 723.00 | | 702 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 783.00 | | | 218 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 527.00 | | | 1 370 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VI Groupe et associés | 548 757.00 | 548 757.00 | | 548 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
VP Divers | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 499.00 | | | 177 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 440.00 | 1 615 485.00 | 223 955.00 | 1 839 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 847.00 | 1 456 847.00 | | 1 456 847.00 |