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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 482.00 | 570 879.00 | 86 604.00 | 657 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 732.00 | | 278 732.00 | 278 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 192.00 | 596 856.00 | 365 336.00 | 962 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 864.00 | 5 172.00 | 1 554 692.00 | 1 559 864.00 |
BZ Autres créances | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
CF Disponibilités | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 046.00 | | 239 046.00 | 239 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 718.00 | 5 172.00 | 2 017 546.00 | 2 022 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 910.00 | 602 028.00 | 2 382 882.00 | 2 984 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 518 372.00 | 384 298.00 | | 518 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 544.00 | 134 074.00 | | 133 544.00 |
DL TOTAL (I) | 668 416.00 | 534 872.00 | | 668 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 19 516.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 432.00 | 550 471.00 | | 693 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 701.00 | 702 723.00 | | 828 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 017.00 | 169 405.00 | | 169 017.00 |
EA Autres dettes | 20 739.00 | 14 732.00 | | 20 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 465.00 | 1 456 847.00 | | 1 714 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 882.00 | 1 994 719.00 | | 2 382 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 465.00 | 1 456 847.00 | | 1 714 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 286.00 | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 741.00 | 1 765 791.00 | 2 842 532.00 | 1 076 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 741.00 | 1 765 791.00 | 2 842 532.00 | 1 076 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 842.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 200.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 930.00 | 11 703.00 | | 15 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 930.00 | 15 546.00 | | 15 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 930.00 | -5 346.00 | | -12 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 058.00 | 60 792.00 | | 57 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 124.00 | 2 288 754.00 | | 2 891 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 580.00 | 2 154 679.00 | | 2 757 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 544.00 | 134 074.00 | | 133 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 829.00 | | 63 992.00 | 899 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 962 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 657 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 068.00 | | 4 043.00 | 655 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 783.00 | | 59 949.00 | 218 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 643.00 | 29 842.00 | 1 629.00 | 568 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 666.00 | 29 842.00 | 1 629.00 | 542 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 172.00 | | 3 000.00 | 8 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 701.00 | 828 701.00 | | 828 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 732.00 | | | 278 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 692.00 | | | 1 554 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 691 807.00 | 691 807.00 | | 691 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VP Divers | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 046.00 | | | 239 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 827.00 | 1 899 923.00 | 283 904.00 | 2 183 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 527.00 | 1 712 527.00 | | 1 712 527.00 |