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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 110 000.00 | 148 948.00 | 961 052.00 | 1 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 500.00 | 151 448.00 | 961 052.00 | 1 112 500.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 249.00 | 151 448.00 | 997 801.00 | 1 149 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -933.00 | -2 008.00 | | -933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8.00 | 1 076.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 6 560.00 | 6 567.00 | | 6 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 710.00 | 995 730.00 | | 982 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 3 912.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | 4 209.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 241.00 | 1 003 851.00 | | 991 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 801.00 | 1 010 418.00 | | 997 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 261.00 | 1 003 851.00 | | 990 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 809.00 | 2 260.00 | 34 069.00 | 31 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 809.00 | 2 260.00 | 34 069.00 | 31 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 069.00 | 47 879.00 | | 48 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 077.00 | 46 803.00 | | 48 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8.00 | 1 076.00 | | -8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 500.00 | | | 1 112 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 248.00 | 22 200.00 | | 129 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 748.00 | 22 200.00 | | 126 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 210.00 | 2 230.00 | | 3 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VI Groupe et associés | 979 500.00 | 979 500.00 | | 979 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 241.00 | 990 261.00 | | 991 241.00 |