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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 110 000.00 | 193 348.00 | 916 652.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 612.00 | 195 848.00 | 918 764.00 | 1 114 612.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 993.00 | 195 848.00 | 946 145.00 | 1 141 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -904.00 | -940.00 | | -904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | 36.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 6 625.00 | 6 596.00 | | 6 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 730.00 | 971 710.00 | | 930 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 594.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666.00 | 3 783.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 520.00 | 980 087.00 | | 939 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 145.00 | 986 683.00 | | 946 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 520.00 | 980 087.00 | | 939 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 592.00 | 2 647.00 | 27 239.00 | 24 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 592.00 | 2 647.00 | 27 239.00 | 24 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 11 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 11 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 600.00 | 11 000.00 | | 18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 239.00 | 46 422.00 | | 47 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 210.00 | 46 386.00 | | 47 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | 36.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 612.00 | | | 1 114 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 112.00 | | | 1 112 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 648.00 | 22 200.00 | | 173 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 148.00 | 22 200.00 | | 171 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VI Groupe et associés | 928 500.00 | 928 500.00 | | 928 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 520.00 | 939 520.00 | | 939 520.00 |