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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 375 246.00 | 98 676.00 | 276 570.00 | 375 246.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 012.00 | 98 676.00 | 277 336.00 | 376 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 730.00 | 89 370.00 | 40 360.00 | 129 730.00 |
072 Créances – Autres | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
084 Disponibilités | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 695.00 | 89 370.00 | 139 325.00 | 228 695.00 |
110 Total général Actif | 604 707.00 | 188 046.00 | 416 661.00 | 604 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 859.00 | 172 682.00 | | 213 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 134.00 | 172 682.00 | | 216 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 626.00 | 40 811.00 | | 39 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | 800.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 135 802.00 | 102 825.00 | | 135 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 1 385.00 | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 5 891.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 2 653.00 | 542.00 | | 2 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 512.00 | 16 002.00 | | 15 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 332.00 | 168 255.00 | | 205 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 802.00 | 4 427.00 | | 10 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 857.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 483.00 | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 108.00 | 3 087.00 | | 7 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 017.00 | | | 169 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 995.00 | | | 206 995.00 |