| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 850.00 | 215 117.00 | 277 734.00 | 492 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 866.00 | 215 117.00 | 280 750.00 | 495 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BZ Autres créances | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CF Disponibilités | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 047.00 | | 118 047.00 | 118 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 913.00 | 215 117.00 | 398 796.00 | 613 913.00 |
CU Autres participations | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DH Report à nouveau | -93 557.00 | | | -93 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 220.00 | -93 557.00 | | 8 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 359.00 | 34 094.00 | | 29 359.00 |
DL TOTAL (I) | -26 645.00 | -30 130.00 | | -26 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 243.00 | 65 985.00 | | 37 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 781.00 | 265 335.00 | | 332 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 923.00 | 110 413.00 | | 51 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493.00 | 7 719.00 | | 3 493.00 |
EA Autres dettes | | 3 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 441.00 | 453 150.00 | | 425 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 796.00 | 423 021.00 | | 398 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 060.00 | 396 410.00 | | 390 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 954.00 | 156 988.00 | 438 941.00 | 281 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 954.00 | 156 988.00 | 438 941.00 | 281 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 735.00 | 3 788.00 | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735.00 | 3 788.00 | | 4 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 067.00 | 172 452.00 | | 20 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 067.00 | 172 452.00 | | 20 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 332.00 | -168 664.00 | | -15 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 797.00 | 365 530.00 | | 443 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 577.00 | 459 086.00 | | 435 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 220.00 | -93 557.00 | | 8 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 579.00 | | 27 288.00 | 468 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 563.00 | | 27 288.00 | 465 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 609.00 | 69 508.00 | | 145 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 609.00 | 69 508.00 | | 145 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 243.00 | 2 539.00 | 19 916.00 | 37 243.00 |
VI Groupe et associés | 332 781.00 | 332 781.00 | | 332 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 441.00 | 390 737.00 | 19 916.00 | 425 441.00 |