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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 948.00 | 6 754.00 | 2 194.00 | 8 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 344.00 | 41 322.00 | 22 022.00 | 63 344.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 582.00 | 48 076.00 | 46 506.00 | 94 582.00 |
060 Stock marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
072 Créances – Autres | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
084 Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
110 Total général Actif | 116 457.00 | 48 076.00 | 68 381.00 | 116 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 304.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 772.00 | | | 215 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 827.00 | | | 219 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
252 Charges sociales | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 517.00 | | | 222 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 582.00 | | | 94 582.00 |