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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 948.00 | 8 054.00 | 894.00 | 8 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 177.00 | 47 085.00 | 12 092.00 | 59 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 415.00 | 55 139.00 | 35 276.00 | 90 415.00 |
060 Stock marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
072 Créances – Autres | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
084 Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
110 Total général Actif | 109 336.00 | 55 139.00 | 54 197.00 | 109 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |