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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 567.00 | 40 713.00 | 47 854.00 | 88 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 567.00 | 40 713.00 | 47 854.00 | 88 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
BZ Autres créances | 870 856.00 | | 870 856.00 | 870 856.00 |
CF Disponibilités | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 318.00 | | 1 000 318.00 | 1 000 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 886.00 | 40 713.00 | 1 048 173.00 | 1 088 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 661.00 | 165 353.00 | | 268 661.00 |
DL TOTAL (I) | 268 662.00 | 165 354.00 | | 268 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 773.00 | 101 324.00 | | 256 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 822.00 | 63 404.00 | | 268 822.00 |
EA Autres dettes | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 762.00 | 193 045.00 | | 193 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 510.00 | 387 268.00 | | 779 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 173.00 | 552 622.00 | | 1 048 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 431.00 | | 1 320 431.00 | 1 320 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 431.00 | | 1 320 431.00 | 1 320 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 777.00 | 60 571.00 | | 120 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 451.00 | 863 003.00 | | 1 320 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 790.00 | 697 650.00 | | 1 051 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 661.00 | 165 353.00 | | 268 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 672.00 | | 895.00 | 87 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 672.00 | | 895.00 | 87 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 850.00 | 8 863.00 | | 31 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 850.00 | 8 863.00 | | 31 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 773.00 | 256 773.00 | | 256 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 127.00 | 211 127.00 | | 211 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 762.00 | 193 762.00 | | 193 762.00 |
UX Autres créances clients | 98 996.00 | | | 98 996.00 |
VC Groupe et associés | 482 440.00 | | | 482 440.00 |
VP Divers | 388 416.00 | | | 388 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 652.00 | 971 652.00 | | 971 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 510.00 | 755 671.00 | 23 839.00 | 779 510.00 |