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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 418.00 | 82 073.00 | 464 345.00 | 546 418.00 |
AX Avances et acomptes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 177.00 | 82 073.00 | 485 104.00 | 567 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 055.00 | 235.00 | 41 820.00 | 42 055.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CF Disponibilités | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 349.00 | 235.00 | 110 114.00 | 110 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 526.00 | 82 308.00 | 595 218.00 | 677 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 760.00 | 1 073.00 | | 103 760.00 |
DL TOTAL (I) | 103 762.00 | 1 075.00 | | 103 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 190.00 | 736 116.00 | | 303 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 13 995.00 | | 44 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 374.00 | 42 330.00 | | 62 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 979.00 | | |
EA Autres dettes | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 456.00 | 795 420.00 | | 491 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 218.00 | 796 496.00 | | 595 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 899.00 | | 587 899.00 | 587 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 899.00 | | 587 899.00 | 587 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 4 502.00 | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 4 502.00 | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 433.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 433.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 4 069.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 351.00 | 417.00 | | 40 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 667.00 | 298 268.00 | | 588 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 908.00 | 297 194.00 | | 484 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 760.00 | 1 073.00 | | 103 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 418.00 | | 2 010.00 | 546 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 418.00 | | 1 279.00 | 546 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 114.00 | 58 959.00 | | 23 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 58 959.00 | | 23 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 190.00 | | 303 190.00 | 303 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
UX Autres créances clients | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VC Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VP Divers | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 848.00 | 94 133.00 | 19 716.00 | 113 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 456.00 | 188 267.00 | 303 190.00 | 491 456.00 |