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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 551.00 | 24 238.00 | 23 313.00 | 47 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854.00 | 804.00 | 49.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 986.00 | 40 223.00 | 124 763.00 | 164 986.00 |
BT Marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 557.00 | 40 223.00 | 163 333.00 | 203 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 018.00 | 17 660.00 | | 19 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 400.00 | 11 358.00 | | -3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 21 117.00 | 34 518.00 | | 21 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 18 653.00 | | 20 705.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 147.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 216.00 | 131 220.00 | | 142 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 333.00 | 165 739.00 | | 163 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 398.00 | | 278 398.00 | 278 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 398.00 | | 278 398.00 | 278 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | 1 561.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 369.00 | 262 754.00 | | 280 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 770.00 | 251 396.00 | | 283 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 400.00 | 11 358.00 | | -3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 988.00 | 10 235.00 | | 29 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | 10 235.00 | | 14 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 708.00 | 10 308.00 | 1 400.00 | 11 708.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |