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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 551.00 | 41 336.00 | 6 215.00 | 47 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 986.00 | 57 370.00 | 107 615.00 | 164 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BN En cours de production de biens | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BT Marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 964.00 | 57 370.00 | 143 593.00 | 200 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 393.00 | 15 617.00 | | 12 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 246.00 | -3 224.00 | | 19 246.00 |
DL TOTAL (I) | 37 139.00 | 17 893.00 | | 37 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 548.00 | 98 407.00 | | 82 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 523.00 | 14 160.00 | | 10 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 848.00 | 24 612.00 | | 12 848.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 883.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 453.00 | 138 063.00 | | 106 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 593.00 | 155 957.00 | | 143 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 038.00 | | 274 038.00 | 274 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 038.00 | | 274 038.00 | 274 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 452.00 | 278 897.00 | | 275 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 205.00 | 282 122.00 | | 256 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 246.00 | -3 224.00 | | 19 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369.00 | 5 969.00 | 1 400.00 | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |