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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 067.00 | 55 610.00 | 48 456.00 | 104 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 817.00 | 57 360.00 | 53 456.00 | 110 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
110 Total général Actif | 123 338.00 | 57 360.00 | 65 978.00 | 123 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 936.00 | 93 334.00 | | 82 936.00 |
230 Autres produits | 432.00 | 279.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 368.00 | 93 612.00 | | 83 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 056.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 477.00 | 48 920.00 | | 39 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 658.00 | | 355.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 657.00 | 28 215.00 | | 25 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 161.00 | 14 522.00 | | 17 161.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 012.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 652.00 | 94 384.00 | | 82 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 716.00 | -772.00 | | 716.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 716.00 | 1 351.00 | | 1 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | 2 506.00 | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 136.00 | 4 724.00 | | -2 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |