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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 526.00 | 50 897.00 | 55 629.00 | 106 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 276.00 | 52 647.00 | 60 629.00 | 113 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
110 Total général Actif | 128 951.00 | 52 647.00 | 76 304.00 | 128 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
242 Autres charges externes. | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 052.00 | | | 10 052.00 |