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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 571.00 | 4 231.00 | 6 339.00 | 10 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 319.00 | 94 174.00 | 130 144.00 | 224 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 996.00 | 98 406.00 | 448 590.00 | 546 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BT Marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CF Disponibilités | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 867.00 | 98 406.00 | 553 461.00 | 651 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 140 667.00 | 94 535.00 | | 140 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 629.00 | 46 132.00 | | 70 629.00 |
DL TOTAL (I) | 221 660.00 | 151 031.00 | | 221 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 447.00 | 183 852.00 | | 151 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 303.00 | 84 303.00 | | 64 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 901.00 | 52 308.00 | | 43 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 149.00 | 41 011.00 | | 72 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 800.00 | 361 475.00 | | 331 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 461.00 | 512 507.00 | | 553 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
FG Production vendue services | 650 942.00 | | 650 942.00 | 650 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 250.00 | | 708 250.00 | 708 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 610.00 | 6 473.00 | | 6 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610.00 | 6 473.00 | | 6 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 627.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 9 973.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | -3 499.00 | | 6 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 985.00 | 9 877.00 | | 20 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 629.00 | 46 132.00 | | 70 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 784.00 | | 82 211.00 | 464 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 678.00 | | 82 211.00 | 152 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 447.00 | 97 243.00 | 54 203.00 | 151 447.00 |
VI Groupe et associés | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
VP Divers | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 800.00 | 277 597.00 | 54 203.00 | 331 800.00 |