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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 452.00 | 308.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 110 000.00 | 300 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 301.00 | 20 630.00 | 5 671.00 | 26 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 087.00 | 234 369.00 | 55 718.00 | 290 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 287.00 | 365 451.00 | 368 836.00 | 734 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
CF Disponibilités | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 400.00 | 365 451.00 | 494 949.00 | 860 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 211 297.00 | 211 297.00 | | 211 297.00 |
DH Report à nouveau | -84 081.00 | -50 262.00 | | -84 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 026.00 | -33 819.00 | | -116 026.00 |
DL TOTAL (I) | 21 553.00 | 137 580.00 | | 21 553.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 589.00 | 97 510.00 | | 144 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 594.00 | 10 594.00 | | 50 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 086.00 | 63 717.00 | | 67 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 877.00 | 53 411.00 | | 80 877.00 |
EA Autres dettes | 130 250.00 | 131 589.00 | | 130 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 396.00 | 356 821.00 | | 473 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 949.00 | 495 742.00 | | 494 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 396.00 | 356 821.00 | | 374 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 738.00 | | 9 549.00 | 724 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 760.00 | | | 410 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 839.00 | | 9 549.00 | 306 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 033.00 | 37 417.00 | | 218 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 380.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 962.00 | 37 037.00 | | 217 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 342.00 | | 1 342.00 | 111 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 250.00 | 130 250.00 | | 130 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 589.00 | 45 589.00 | 24 000.00 | 144 589.00 |
VI Groupe et associés | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
VW T.V.A. | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 396.00 | 374 396.00 | 24 000.00 | 473 396.00 |