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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
084 Disponibilités | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 398.00 | | 158 398.00 | 158 398.00 |
110 Total général Actif | 158 398.00 | | 158 398.00 | 158 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 832.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 100.00 | 187 268.00 | | 157 100.00 |
230 Autres produits | 2 445.00 | 2 615.00 | | 2 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 544.00 | 189 883.00 | | 159 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -312.00 | -180.00 | | -312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 880.00 | 57 037.00 | | 48 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 033.00 | -126.00 | | 4 033.00 |
242 Autres charges externes. | 34 210.00 | 35 497.00 | | 34 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 2 173.00 | | 2 191.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 043.00 | 61 236.00 | | 51 043.00 |
252 Charges sociales | 9 958.00 | 7 293.00 | | 9 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 042.00 | 15 693.00 | | 13 042.00 |
256 Dotations aux provisions | | 366.00 | | |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 159.00 | 178 988.00 | | 163 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 615.00 | 10 895.00 | | -3 615.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 182 250.00 | 2 422.00 | | 182 250.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | 1 991.00 | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 136 258.00 | 10 353.00 | | 136 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 366.00 | | | 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 366.00 | | | 366.00 |