| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 74.00 | 2 426.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 661.00 | 74.00 | 12 587.00 | 12 661.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 539.00 | 74.00 | 119 465.00 | 119 539.00 |
CU Autres participations | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 200.00 | 58 265.00 | | 69 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 342.00 | 10 935.00 | | 25 342.00 |
DL TOTAL (I) | 98 942.00 | 73 600.00 | | 98 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 876.00 | 13 574.00 | | 17 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 658.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | 1 203.00 | | 1 797.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 600.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 523.00 | 16 034.00 | | 20 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 465.00 | 89 634.00 | | 119 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 593.00 | 19 113.00 | | 26 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251.00 | 8 179.00 | | 1 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 342.00 | 10 935.00 | | 25 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 161.00 | | 2 500.00 | 10 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |