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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 890.00 | 490.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
AN Terrains | 7 681.00 | 827.00 | 6 854.00 | 7 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 560.00 | 8 539.00 | 2 020.00 | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 289.00 | 331 639.00 | 190 650.00 | 522 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 910.00 | 341 896.00 | 277 014.00 | 618 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 842.00 | | 207 842.00 | 207 842.00 |
BZ Autres créances | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CF Disponibilités | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 744.00 | | 467 744.00 | 467 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 654.00 | 341 896.00 | 744 758.00 | 1 086 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 3 090.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 164 826.00 | 56 033.00 | | 164 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 555.00 | 114 523.00 | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 399 201.00 | 386 646.00 | | 399 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 635.00 | 126 998.00 | | 74 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 6 230.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | 111 902.00 | | 82 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 015.00 | 171 340.00 | | 185 015.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 802.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 557.00 | 417 271.00 | | 345 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 758.00 | 803 917.00 | | 744 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 940 302.00 | | 1 940 302.00 | 1 940 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 302.00 | | 1 940 302.00 | 1 940 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 196.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 343.00 | 112 500.00 | | 31 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 449.00 | 112 696.00 | | 31 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 13 219.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 994.00 | 5 268.00 | | 18 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 050.00 | 18 488.00 | | 19 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 399.00 | 94 209.00 | | 12 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 334.00 | 2 131 727.00 | | 2 086 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 779.00 | 2 017 204.00 | | 2 073 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 555.00 | 114 523.00 | | 12 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 753.00 | 216 134.00 | | 226 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 799.00 | | 36 081.00 | 616 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 970.00 | 618 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 970.00 | 540 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 264.00 | | | 76 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 648.00 | | 35 851.00 | 538 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 230.00 | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 040.00 | 81 832.00 | 14 976.00 | 275 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 150.00 | 81 832.00 | 14 976.00 | 274 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 207 842.00 | | | 207 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 635.00 | 36 738.00 | 37 898.00 | 74 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VP Divers | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 949.00 | 342 949.00 | | 342 949.00 |
VW T.V.A. | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 557.00 | 307 659.00 | 37 898.00 | 345 557.00 |