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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 890.00 | 490.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 560.00 | 9 415.00 | 1 144.00 | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 724.00 | 366 539.00 | 92 185.00 | 458 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 664.00 | 376 844.00 | 170 820.00 | 547 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 453.00 | | 198 453.00 | 198 453.00 |
BZ Autres créances | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
CF Disponibilités | 128 021.00 | | 128 021.00 | 128 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 829.00 | | 501 829.00 | 501 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 493.00 | 376 844.00 | 672 649.00 | 1 049 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 8 820.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 166 751.00 | 164 826.00 | | 166 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 651.00 | 12 555.00 | | -3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 385 550.00 | 399 201.00 | | 385 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 201.00 | 74 790.00 | | 27 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 2 367.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 319.00 | 82 899.00 | | 77 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 176.00 | 185 015.00 | | 180 176.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 486.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 100.00 | 345 557.00 | | 287 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 649.00 | 744 758.00 | | 672 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 100.00 | 307 659.00 | | 287 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 427.00 | | 1 999 427.00 | 1 999 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 427.00 | | 1 999 427.00 | 1 999 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 351.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 106.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 760.00 | 31 343.00 | | 46 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 832.00 | 31 449.00 | | 46 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 205.00 | 18 994.00 | | 51 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 205.00 | 19 050.00 | | 51 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | 12 399.00 | | -4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 441.00 | 2 086 334.00 | | 2 115 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 092.00 | 2 073 779.00 | | 2 119 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 651.00 | 12 555.00 | | -3 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 781.00 | 226 753.00 | | 231 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 910.00 | | 6 362.00 | 618 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 608.00 | 547 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 608.00 | 469 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 264.00 | | | 76 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 529.00 | | 6 362.00 | 540 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 896.00 | 61 351.00 | 26 403.00 | 341 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 006.00 | 61 351.00 | 26 403.00 | 341 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 198 453.00 | | | 198 453.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VP Divers | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 701.00 | 373 701.00 | | 373 701.00 |
VW T.V.A. | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 100.00 | 287 100.00 | | 287 100.00 |