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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 765.00 | 117 425.00 | 272 340.00 | 389 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 990.00 | 117 425.00 | 272 565.00 | 389 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 036.00 | 994.00 | 55 042.00 | 56 036.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CF Disponibilités | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 051.00 | 994.00 | 87 057.00 | 88 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 041.00 | 118 419.00 | 359 622.00 | 478 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 783.00 | | | -42 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
DL TOTAL (I) | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
EA Autres dettes | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 527.00 | | | 299 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 622.00 | | | 359 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 424.00 | | | 251 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 411.00 | | 269 411.00 | 269 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 411.00 | | 269 411.00 | 269 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 407.00 | |
GE Autres charges | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 346.00 | | | -11 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 740.00 | | | 276 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 769.00 | | | 189 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 763.00 | 194 074.00 | | 217 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 847.00 | 389 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 847.00 | 389 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 538.00 | 194 074.00 | | 217 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 617.00 | 67 655.00 | 21 847.00 | 71 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 617.00 | 67 655.00 | 21 847.00 | 71 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 401.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
UX Autres créances clients | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 207.00 | 75 104.00 | 48 103.00 | 123 207.00 |
VI Groupe et associés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 526.00 | 251 423.00 | 48 103.00 | 299 526.00 |